| 名 称:甘肃省道路运输事业发展中心2020年度部门决算情况说明 | |
| 文 号：财务资产科 | 发布机构：甘肃省道路运输事业发展中心 |
| 发文日期：2021-09-15 | 主题分类：预算管理 |
| 索 引 号：2021-08032519 | 主 题 词：财政决算 |
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度，负责全省道路运输行业公益性服务职能，指导督促全省道路运输工作任务落实，承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。
2.负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作；参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划，参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作；承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。
3.负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。
4.负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作；负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作；承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。
5.负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。
6.承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作，承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。
7.负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作；承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。
8.负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作，督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定，参与道路运输安全事故调查处理工作，承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。
9.负责局机关及局属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
10.承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。
二、机构设置（原甘肃省道路运输局）
1.内设机构
机关内设13个科室，具体为党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科。
2.直属事业单位
我中心直属事业单位有4个，分别为：省道路运输事业发展中心机关，省道路运输科技信息中心，省道路运输应急指挥中心，省道路运输事业发展中心后勤服务中心。
第二部分 2020年度部门决算批复表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,797.73万元。收、支较上年决算数增加2,978.62万元,增长77.99%，本年收入和本年支出比上年有大幅度增加，主要原因是新增旅游公路“改站”工程项目，财政拨款增加，支出相应增加。年初结转和结余131.44万元，年末结转和结余361.03万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6,666.29万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入6,466.29万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占3%。本年收入与上年比增加2,714.27万元，增长68.68%
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6,436.7万元，按资金来源分析，财政拨款支出6,436.7万元，占本年支出100%。按支出性质分析，基本支出合计2,673.89万元，占本年支出的41.54%；项目支出合计3,762.81万元，占本年支出的58.46%。本年支出与上年比增加2,355.04万元，增长57.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,797.73万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,979.73万元，增长78.04%。主要原因是新增旅游公路“改站”工程项目，财政拨款增加，支出相应增加。年初结转和结余131.44万元，年末结转和结余361.03万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,270.73万元，较上年决算数增加2,784.17万元，增长79.85%。年初结转和结余131.44万元，年末结转和结余327万元。增加的主要原因是新增旅游公路“改站”工程项目。
1.社会保障和就业支出年初预算数为273.41万元，支出决算为273.41万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为112.44万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算的100%。
3.交通运输支出年初预算数为5,977.7万元，年初结转和结余131.44万元，支出决算为5,782.14万元，完成年初预算的94.65%。
4.住房保障支出年初预算数为102.74万元，支出决算为102.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,673.89万元。其中：人员经费2,164.20万元，较上年决算数减少18.07万元，下降0.83%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等；公用经费509.69万元，较上年决算数增加127.34万元，增长33.30%，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、三公经费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为36.55万元，支出决算为35.53万元， 较上年三公经费开支增加0.23万元，同比增加0.65%，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为35万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的99.74%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为35万元，支出决算为34.91万元。公用用车保有量为16辆，主要用于中心机关及下属单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
3.公务接待费年初预算数为1.55万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的39.35%，主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严格控制公务接待批次和标准。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待3批次40人。
八、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出合计154.73万元，其中，政府采购货物支出9.54万元，政府采购服务支出145.19万元。授予中小企业合同金额154.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的0.27%。主要用于采购日常办公设备及一套表联网直报及行业统计服务支出等。
九、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，部门及所属单位共有公务用车16辆，价值729.5万元，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车10辆，其他用车为单位公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入200万元，本年支出165.97万元，年末结转和结余34.03万元，为信息化项目支出。
十一、预算绩效情况说明
根据省厅《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕137号）和《甘肃省交通基础设施预算绩效管理暂行办法》（甘交财〔2016〕138号）两个管理办法，组织局属各单位认真开展全省交通运输系统绩效评价工作，将绩效评价工作纳入整体预算管理体系。通过逐步建立绩效评价体系，开展重点绩效评价。基本完成预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十一、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。
附件：2020年度甘肃省道路运输事业发展中心部门决算表